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收取時機·於每次投資時依信託幣別扣（外）收·於每次贖回時自贖回價款中扣收本行得選擇於每年十二月底結算累計未收之管理費，並於次年一月自委託人指定扣款 ...

收取時機 

於每次投資時依信託幣別扣(外)收。

於每次贖回時自贖回價款中扣收，本行得選擇於每年十二月底結算累計未收之管理費，並於次年一月自委託人指定扣款帳戶中扣收。

於每次轉換時扣(外)收。

收取費率 

依各基金之公開說明書/產品說明書及本行之規定，國內基金約為投資金額 0.5%~3%，國內貨幣市場型基金為 0%，境外基金約為投資金額 1.5%~3%。

以每月最後一個營業日本行可取得之最新淨值，依委託人投資標的之受益權單位數，按年費率 千分之二每月計算，並累計列帳，國內貨幣市場型基金為 0%。

每筆計收新臺幣 500元，如為手續費較低之基金轉換手續費較高基金之情形時，本行得補收轉換差額手續費，另須依各基金公司之規定負擔各基金內扣或外收之轉換費用。